Учет поступления услуг в 1С 8

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
  
  Убедительная просьба к Вам.
  После того, как Вы получите ответ на свой вопрос в этой теме, зарегистрируйтесь, пожалуйста, под другим ником. Дело в том, что "цифровые" и "бессодержательные" ники на нашем форуме не приветствуются. Обратите внимание на пункт 1 раздела 3 правил форума:
  

  Цитата:1. При регистрации выбирайте, пожалуйста, удобный для восприятия, благозвучный и не провоцирующий никнэйм. Это будет свидетельствовать о вашем уважении к организаторам и участникам форума. Аккаунты пользователей, выбравших в качестве псевдонима неприличное слово (неважно, на латинице или кириллице) будут удаляться незамедлительно. Не надо использовать в качестве никнэйма и хаотичный набор букв или цифр, а также известные фирменные наименования (либо сходные с ними до степени смешения) и известные торговые марки. Подобные аккаунты после одного предупреждения будут заблокированы.Ник должен нести определенную смысловую нагрузку, легко считываемую сторонними пользователями. То есть ник не должен быть набором цифр или букв. Если все ники будут выглядеть, например, вот так: "11091986", то сначала сойдут с ума модераторы, а потом и все остальные пользователи. Ведь они не смогут отличить вышеозначенного 11091986 от, скажем, нового пользователя 10111979. А если эти двое сойдутся в одной теме, да туда еще встрянет со своим вопросом в чужой теме какой-нибудь третий 10111989, то шансы понять, кто спрашивает, а кто отвечает приблизятся к нулю.Поэтому аргументы типа "это не набор цифр, это дата моего рождения" или "это мое имя, набранное по-русски в английской раскладке клавиатуры" от обладателей подобных ников не принимаются.

  .
  Подробнее о том, почему мы просим менять нечитаемые ники, мы писали вот здесь.
• Не совсем понятно, в чем состоит Ваша проблема. Необходимо во всех операциях проставлять по счетам учета принятую по ним аналитику, тогда программа Вас поймет и все отразит нужным образом. Попробуйте все же уточнить, что у Вас в учете не так, чтобы мы могли Вам помочь советом.
• Добрый день!
  

  Цитата: В обоих случаях формирует две проводкид60.01 -к60.02д26 - к60.02

  Это означает, что вы сначала оплатили эту услугу. Проверьте документ Списание с расчетного счета, он должен сделать проводки
  Дт 60.02 Кт 51        3435,50
  
  Когда вы делаете поступление, то делается проводка списания услуги на расходы
  
  Дт 26 Кт 60.01
  
  Но так как у вас был уже была оплата поставщику авансом, то программа делает проводку - зачет аванса
  
  Дт 60.01 Кт 60.02
• Добрый день! 
  д60.01(Счет учета расчетов с контрагентом) -к60.02 (Счет учета расчетов по авансам)   Так проводка и должна быть.
  
  д26 (Общехозяйственные расходы)-к60.01(Расчеты с поставщиками и подрядчиками)
  У меня иной вопрос:а почему в оборотке дата 20.03.2014, если оказанную услугу Вы решили провести только сейчас?
• Цитата: После того, как Вы получите ответ на свой вопрос в этой теме, зарегистрируйтесь, пожалуйста, под другим ником.

  Добрый день.
  Я давно хочу редактировать профиль, но выдает возможность для редактирования только пароль и эл.почту.
• Цитата: Но так как у вас был уже была оплата поставщику авансом, то программа делает проводку - зачет авансаДт 60.01 Кт 60.02

  Спасибо за ответ. Дело в том что когда я формирую оборотку он программа складывает счета 60.01 и 60.02.
  Получается что по счету 60 сумма 6871=(3435,5+3435,5), а по банку перечислено 3435,5,
  т.е. он показывает что мы заплатили авансом  а потом еще раз оприходовали?
• Цитата: У меня иной вопрос:а почему в оборотке дата 20.03.2014, если оказанную услугу Вы решили провести только сейчас?

  Спасибо большое. 
  Просто я тут одну бухгалтерию восстанавливаю, прошлый бух что-то  директору документы не отдает. Отчеты за 14 год не верные. А просто с воздуха цифры брать (подгонять) не хочется.
• Цитата: Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ.

  версия   -    1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)      
  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.35) (http://xn--------3vebdqsf3bxbx1agz1bces4ae6sob.ru.nds.monster/index.php?id=276543
  Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2014.
• А разве не 76 счет используется для отражение сторонних услуг?
• Цитата: А разве не 76 счет используется для отражение сторонних услуг?

  Я думаю, это зависит от учетной политики каждого предприятия.
• Цитата: что мы заплатили авансом а потом еще раз оприходовали?

  Как-то очень похоже, что задвоилась проводка платежа.... Проверьте там на всякий случай!
• Цитата: Спасибо за ответ. Дело в том что когда я формирую оборотку он программа складывает счета 60.01 и 60.02.Получается что по счету 60 сумма 6871=(3435,5+3435,5), а по банку перечислено 3435,5,т.е. он показывает что мы заплатили авансом а потом еще раз оприходовали?

  Если вы производите оплату раньше получения услуги, обороты по 60 счету у вас всегда будут задвоены.
  Таковы правила игры...
  Смотрите ОСВ по субсчетам...
• Цитата: Как-то очень похоже, что задвоилась проводка платежа.... Проверьте там на всякий случай!

  Спасибо ВСЕМ за ответы.
  Не знаю в каком месте проверить?  Ну там точно нет (шутка).
  В общем   система у нас общая. Я попробовала  в документе поступление услуг изменить счет 60.02 на 60.01
  Посмотрите в картине (обведено красным).  
  Только как это проявится в конечном счете???
• Цитата: В общем система у нас общая. Я попробовала в документе поступление услуг изменить счет 60.02 на 60.01

  Зачем вы это делаете...
  В последный раз - услышьте меня...
  Программа все делает правильно.
  Выкиньте "тараканов " из своей головы...
  Почему 60 должен быть равен 51?
  
  Дт 60.02       Кт 51
  
  Дт 26            Кт60.01
  Дт 60.01       Кт 60.02
  
  Это правильно, не надо ничего исправлять, вы баланс не соберете.
• Цитата: Не знаю в каком месте проверить? Ну там точно нет (шутка).

  Первое: сформируйте акт сверки по этому контрагенту (тогда точно будете уверены задвоилось или нет)
• Хочу поддержать Татьяну (Kamushek). Не нужно считать, что обороты по кредиту сч.60 должны совпадать с оборотами 60 - 51.  дело в том, что зачет аванса поставщику - это, так называемая, внутренняя операция, которая не влияет на сальдо синтетического счета 60, но отражает обороты между аналитическими счетами счета 60.
• Огромное спасибо ВСЕМ за помощь.
  Я сделала заново поступление услуги и списание с расч. сч.
  Ничего не трогала.  Не пойму почему в первый раз что-то не шло.
  Все результаты на картинке внизу и в экселе.  А "карточка счета" через оборотку 60.02. теперь не показывает.кеееееееееееееееееееееееееееееее598
• Потому что у вас поступление раньше по времени чем списание т.е вам сначала оказали услуги а потом вы только их оплатили т.е. у вас тут постоплата и авансом тут "не пахнет"
• Привет всем.  Есть кто может разобраться в этой ситуации. У нас расходы увеличились
  Я и так и так пробую, не пойму в чем дело. Посмотрите в фото.
  Руками все сама посчитала вышло 181 280рублей по сч.60 в оборотке 181680
  400 рублей разница появляется в ведомости по 60 счету,  там эти 400 рублей складывает  на счета 60.01 и 60.02
  Помогите пожалуйста. где ошибку сделала, уже не знаю где еще проверить.
• Цитата: У нас расходы увеличились

  А какая связь между 60 счетом и расходом? Вы точно о расходах ведете речь? 60 счет - это расчеты с поставщиками.
  Расходы у вас на 20 и 26 счете их и проверяйте?
  Вам надо сформировать не ОСВ, а Анализ счета 60 или Обороты 60 счета.
  Может так поймете...
• Понятно что собираем расходы на 26 и 20 но,
  Мы же платим поставщикам 60 счет, это не расходы?
  Вот мы заплатили за "предоставление сведений из ГРЮЛ" а машина сажает его и на 60,01 и на 60,02
  причем 60,01 и 60,02 в итоге складыват и на 60счете показывается удвоенная сумма.
• Цитата: 60,01 и 60,02 в итоге складыват и на 60счете показывается удвоенная сумма.
• Здравствуйте! Услугу по ИФНС Вы провели позже по времени чем оплата с р\счета. Оборот по 60 счету(без субсчета) складывается из оборотов по субсчетам открытым к 60 счету. Именно по-этому 60.01+60.02=60. Ваши расходы равны обороту по счету 60.01. Именно по-этому следует всегда делать ОСВ по субсчетам. Так как оборот между 60.01 и 60.02-внутренний оборот внутри 60 счета.И по-этому данный оборот с учетом внутреннего оборота между субсчетами дает оборот в целом по 60 счету.Программа всё делает верно по синтетическим счетам.При этом следует иметь ввиду что по синтетическим счетам по каждому счету оборот показывается в целом с учетом всех оборотов по субсчетам открытым к этому счету.
  Ваше утверждение что Ваши расходы равны оплате поставщикам по 60 счету в целом-не верно.Так как к 60 счету открыты субсчета 60.01-оплата поставщикам и 60.02-авансы выданные поставщикам.И обороты по 60.01 и 60.02 складываются.Непосредственно Ваши расходы складываются из оборотов по субсчету 60.01, а не в целом по 60 счету.
• Цитата: Мы же платим поставщикам 60 счет, это не расходы?

  Нет - это расчеты с поставщиками.
  Если бы вы написали
  Дт 60 Кт 51 - это была бы оплата услуг, но никак не весь 60 счет.

  Цитата: Вот мы заплатили за "предоставление сведений из ГРЮЛ" а машина сажает его и на 60,01 и на 60,02причем 60,01 и 60,02 в итоге складыват и на 60счете показывается удвоенная сумма.

  Посмотрите проводки, сформируйте отчет обороты счета, анализ счета.
  
  Дт 60.02 Кт 51 - оплата услуг
  Дт 60.01 Кт 60.02 - это не оплата, это зачет аванса. Такое чувство, что вы не читаете, что вам пишут.
• СПАСИБО ПРЕБОЛЬШОЕ ВСЕМ!!!
  Я всегда сидела на зарплате, ОСН веду впервые. Извините я наверно может глупости спрашиваю, вроде все понятно
  а с машиной не разберусь.
  Очень странно что машина смотрит на время. Мне-то пришло-заплатили,  заплатили-пришло.
  Время что-ли в документе поменять чтоб  два раза не считал?
  
  И еще при получении ЕГРЮЛ, мы просто заплатили за сведения, какой там аванс?
  Аванс - это как-бы предоплата неполная.
  Вообще помоему в 1с это недоработка. ведь если авансом получена часть суммы то надо писать 60.02 и 60.02.
• Цитата: Время что-ли в документе поменять чтоб два раза не считал?

  Зачем, правильный учет? А если поставщик работает по предоплате, а товар или услуги вы получаете позже? Что вы будете делать в этом случае?

  Цитата: И еще при получении ЕГРЮЛ, мы просто заплатили за сведения, какой там аванс?Аванс - это как-бы предоплата неполная.

  А почему вы так решили? Аванс - это предоплата, а сумма предоплаты может составлять и 5 %  и 100 %. Это так и называется 100 процентная предоплата.
  
  

  Цитата: В расчетах нередко используются схемы, когда денежные средства передаются покупателем (заказчиком) поставщику (подрядчику) до исполнения последним своих обязательств по договору. Такой платеж может именоваться как авансом, так и предоплатой, или даже задатком. От того, как именно назван этот платеж в договоре, зависят порядок исчисления налогов, схема бухгалтерского учета и финансовые последствия в случае неисполнения договора по вине одной из сторон.Аванс и предварительная оплата (предоплата) в контексте гражданского законодательства – это идентичные и порой взаимозаменяемые понятия, подразумевающие денежную сумму, уплаченную покупателем или заказчиком до момента фактического получения соответствующих товаров, результатов выполненных работ или оказания услуг.Термин предоплата чаще связывают с договорами купли-продажи товаров (п. 1 ст. 487 ГК РФ), а понятие аванс обычно применяют в отношении предварительной оплаты работ или услуг, к примеру, по договору подряда (ст. 711, 735 ГК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 823 ГК РФ и аванс, и предварительная оплата наряду с отсрочкой или рассрочкой оплаты товаров, работ, услуг рассматриваются как разновидность коммерческого кредита.
• Цитата: Цитата: 60,01 и 60,02 в итоге складыват и на 60счете показывается удвоенная сумма.

  Вы уж простите меня, мне сейчас просто срочно надо разобратся с удвоением одной суммы на 60-м счете, аванс это другая тема, что делать,?
  Такая-же ситуация на 62 счете, делит на 62,01 и 62,02 и опять складывает, у меня идет увеличение выручки, как быть????
• Цитата: Вы уж простите меня, мне сейчас просто срочно надо разобратся с удвоением одной суммы на 60-м счете, аванс это другая тема, что делать,?Такая-же ситуация на 62 счете, делит на 62,01 и 62,02 и опять складывает, у меня идет увеличение выручки, как быть????

  Нет у вас увеличения. Нет у вас никакого удвоения... Какая у вас выручка увеличилась, на счете 90.01.1? Вы о чем, когда это выручку смотрели на 62 счете?
  
  Есть зачет аванса, если хотите предоплаты. И пока вы не поймете что такое предоплата и как ведется бухгалтерский учет при предоплате услуг, вы будете задавать вопросы.
  С 62 все точно так же. Вам покупатель оплатил авансом, то есть внес предоплату...
• Спасибо огромное всем, спасибо что есть люди готовые помочь друг другу.
  Я наконец-то сама кое-как разобралась.
  Пишу для тех кто с такой-же бедой.
  Наша фирма маленькая, оборотов мало. В ручную пересчитать не проблема и поэтому я точную цифру знаю.
  я просто  просмотрела доки которые выводит на 60,02 и 62,02
  Вывод.
  Если договор один и одна оплата - все нормально садится.
  Иногда помогает просто исправление времени (в выписке, приходе и сч-факт. ставлю одно и тоже время) - тоже выравнивается.
  Может программа так настроена, заходите в док. поступление (продажа) и там в кнопке Д/К наверху, посмотрите что делает, Как-раз вот-та и сумма удваивается.
  И еще очень аккуратно вести договора, настройка программы такая, что если вбить один договор а в документе поставить сумму, то эту сумму он переносит и на следующий  документ который создадите по тому-же контрагенту и там уже внутри эту сумму оставляет ели исправите в самом документе.
  В интерне оказалось полно фирм у которых  вообще ещё хуже, даже есть тема в главбухе "Проблемы 60,01 и 60,02".
• Цитата: И еще очень аккуратно вести договора, настройка программы такая, что если вбить один договор а в документе поставить сумму, то эту сумму он переносит и на следующий документ который создадите по тому-же контрагенту и там уже внутри эту сумму оставляет ели исправите в самом документе.

  В документах связанных с расчетами (с покупателями/поставщиками) есть ссылки на расчеты. Посмотрите во всех документах у вас установлено автоматически? Это позволяет заставить работать программу. Да, бывают исключения, но и в этом случае надо просто правильно настроить учет и выбирать договор. 
  Исключения - ручное закрытие сделок, которое увеличит трудозатраты раза в три. При этом любой документ сделанный прошлой датой - риск получить не верные взаимрасчеты.
  Не надо пытаться избавиться от авансов, сдвиганием времени, так как вы потратите много времени, а смысла в этом никакого нет.
  Прежде чем смотреть отчеты надо просто перепроводить документы.
• Цитата: Посмотрите во всех документах у вас установлено автоматически?

  Это имеется в виду в договорах или где это? У меня 1с8. что-не вижу. А можно на Паинт сделать PrtSc.
  Заранее благодарю!!
• В документе реализация товаров/услуг
  товары - под складом
  услуги под организацией
  есть синяя гиперссылка?
  Если нет и только счета 60.01 и 60.02 - это автоматически.